正文内容


法航荷航集团宣布添资方案 东方航空参与添资

admin 于 2021-09-30 15:01 发布在 海外免费网络加速梯子下载  |  点击数:

K图 600115_0

K图 CEA_0

K图 00670_0

  欧盟委员会已于近日准许法国当局对法国航空公司及其控股公司进走40亿欧元的资本重组计划,添资额度最高为10亿欧元。法国当局准许在参与添资的同时,将持股比例厉格控制在股本和投票权的30%以下。中国东方航空拟在厉格控制持股比例矮于10%的情况下参与添资,行为进一步升迁与法航荷航集团战略配相符的一片面。

  根据该资本重组计划,添资额度最高为10亿欧元,股东享有优先认购期,但须相符市场条件,并须事先获得法国金融市场管理局(AMF)对招股表明书的准许,同时将此前的30亿欧元法国国家直接贷款转换为永续同化债券工具。

  法航荷航集团外示,此次添资将在2020年5月26日年度股东大会准许的第十九项决议的周围内发首,不挑供优先认购权,但为股东挑供优先认购期,准许现有股东在优先期内认购不超过其在法航荷航集团股本中的股权,使其股权不被稀释。本次添资认购将由面向机构投资者的私募、公开发走和准许一切股东声援本次交易的优先期构成。法国当局准许在参与添资的同时,将持股比例厉格控制在股本和投票权的30%以下。

  据悉,中国东方航空拟在厉格控制持股比例矮于10%的情况下参与添资,行为进一步升迁与法航荷航集团战略配相符的一片面。荷兰当局持有14%的股本,已告知法航荷航集团不会在此次添资中认购。达美航空持有法航荷航集团8.8%的股权,但由于现在美国实走的CARES法案框架,已告知将不参与此次认购。

  遵命《国际财务通知准则》和法国通用会计准则,法航荷航集团的权好将在这次操作中最众升迁10亿欧元,并为集团带来等额的新资金,从而使法航受好。同时,将30亿欧元的法国国家贷款全额挑取转化为长期同化债券工具。

  据晓畅,法航荷航集团现在正在考虑采取更众措施,进一步改善资产欠债状况,并在2022年年度股东大会之前采取措施,由于在这次添资扩股之后,集团的净资产仍将为负值。此外,由法国当局担保的40亿欧元贷款期限已被延迟至2023年;由荷兰当局担保的24亿欧元贷款期限延至2025年,法航荷航集团的债务赎回状况得以更添稳定,旗下航空公司的债务到期情况也顺当延迟。

  法航荷航集团外示,在这个极具挑衅的时期内,首批资本重组措施对于法航荷航集团来说是一个主要里程碑。随着走业最先苏醒,全球疫苗接栽取得大周围挺进以及边境重新盛开,此次添资计划旨在改善集团资产欠债状况,为苏醒做好准备,实现集团财务可不息发展。

  受欧洲众个国家疫情不息蔓延,以及大无数国家不息实走航空旅走限定的影响,法航荷航集团2021年第一季度不息受疫情负面影响。根据法航荷航集团1月和2月的财务核算效果及每个月月末的重新展望效果,展望2021年第一季度的经交易绩约为-13亿欧元。必要指出的是,集团在2021年前两个月的经交易绩清晰好于预期,同期资本支付也比预算矮10%。

(文章来源:贝壳财经)